ПРО СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛОПАТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Дата: 27.07.2021 08:55

Кількість переглядів: 359

ДОВІДКА

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ ЛОПАТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗА  І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

До загального фонду селищного бюджету в січні-червні   2021 року надійшло 16 571 ,755 тис. грн податків, зборів та платежів , що становить 104,1 відсотка до плану на 6 місяців ( обсяг перевиконання становить 651,955 тис.грн.). До затверджених річних показників виконання по доходах становить 50,98 відсотка.

Структура власних доходів загального фонду Лопатинської територіальної громади за І півріччя 2021 року

         В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного  періоду минулого року сума власних і закріплених доходів у І півріччі 2021 року збільшилась на 4 413,47 тис.грн., або на 36,3 відсотка . Лопатинська  громада на тринадцятому місці в області з найвищими темпами збільшення загальних надходжень в  динаміці поступлень порівняно з січнем-червнем 2020 року. Найбільші надходження до   бюджету територіальної громади за звітний період забезпечили наступні підприємства:

-ПП «Західний буг»-1349,681тис.грн; (в т.ч.ПДФО з паїв -36,838тис.грн)

-ДП «Радехівське ЛГП»- 1025,612 тис.грн.;

-СТзОВ «Прогрес»-635,353 тис.грн.(в т.ч.ПДФО з паїв -339,9тис.грн); 

- Радехівське ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС"-534,084тис.грн

-ТЗОВ «БАРКОМ» -465,651 тис.грн.;

-«Лопатинський ТБЗ» 360,501тис.грн;

-ТОВ «Лопатин АГРО-ПЛЮС»-340,3тис.грн(в т.ч.ПДФО з паїв – 300,6тис.грн);

-ТОВ спиртовий завод  «ЛОПАТИН»-321,071тис.грн.; 

- СГТЗОВ ім. Т.Шевченка-226,965тис.грн(в т.ч.ПДФО з паїв -30,304тис.грн);

-ТзОВ «В.Д.С.Агро»-193,706тис.грн. (в т.ч.ПДФО з паїв -5,7тис.грн);

     Окрім того вагомий внесок в сплату зазначених податків наступних підприємців:

-ФОП Станкевич М.О.-304,293тис.грн(діяльність призупинено)

-ФОП Пиртко М.С-210,579тис.грн

-ФОП  Немирка В.П.-152,749 тис.грн.

-ФОП Славінський М.О.-108,506тис.грн.

-ФОП Прокопчук О.Б.-70,695тис.грн

 Найбільшу частку надходжень селищного бюджету займає  податок та збір на

доходи фізичних осіб  -  51,3 відсотка, тому виконання планових показників за доходами, в основному, залежить від стану надходжень до бюджету цього податку. Загалом у січні-червні 2021 року до  селищного бюджету надійшло            8 501 063,75 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 115,16 відсотка до плану на звітний період та 52,36 відсотка до річного плану. В порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 2 480,48тис.грн або на 41,2 відсотка. За темпами росту надходжень даного виду податку Лопатинська громада на  дванадцятому місці в області. З найбільших платників податків сплатили до селищного бюджету податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати такі підприємства :

-ПП Західний Буг-561,11тис.грн;

- ТОВ спиртовий завод  «ЛОПАТИН»-317,891тис.грн.;

-ДП «Радехівське ЛМГ»-309,370тис.грн.;

- «Лопатинський ТБЗ» -289,933тис.грн.;

-ТзОВ "МД-БАУ"-169,958тис.грн

- ТзОВ «В.Д.С.Агро»-125,739тис.грн.;

Разом з тим у зв’язку з ліквідацією ДП «Укрспирт» і початком роботи ТОВ спиртовий завод  «ЛОПАТИН» надходження зазначеного податку за результатми півріччя зросли на 58,146 тис.грн і також спостерігається позитивна динаміка в надходженнях від  ТОВ «Лопатинський ТБЗ» які зросли в порівняні з аналогічним періодом 2020 року на 107,3 тис.грн.

У І півріччі 2021 року до селищного  бюджету надійшло  777,190 тис. грн. рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів , що становить 91,62 відсотка до плану 51,9 відсотка  до річних надходжень.

В порівняні із звітним періодом минулого року надходження збільшилися на 371,250 тис.грн це сплата(податок у розстрочці) плати за використання лісових ресурсів за 2020 рік ДП «Радехівське лісомисливське господарство».

  Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшов в сумі 164,17тис.грн. що становить 94,68 відсотка до плану та 47,31відсотка  до річних надходжень,у порівняні з відповідним періодом минулого року зменшився на 9,73 тис.грн.

Акцизний податок за пальне за І півріччя  поточного року до селищного бюджету надійшов в сумі 271,626 тис.грн., що становить 118,15відсотка до плану та 58,25 відсотка  до річних надходжень.,порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 65,03 тис.грн або на 31,2 відсотка

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  надійшов в сумі 95,56 тис.грн., що 48 відсотка до плану та 15,29 відсотка до річних показників. Відповідно до показників січня – червня 2020 року зріс на 14,56 тис.грн або на 84 відсотки.

Земельного податку та орендної плати надійшло до селищного бюджету у звітному періоді 2 763,473 тис.грн. або 91,7  відсотка до плану та 54,4 відсотка річних планових показників. У порівняні до аналогічного звітного періоду минулого року надходження податку збільшилися на 43,6 відсотка або на  839,47тис.грн., з них  податкового боргу  по оренді землі за 2019 рік та за 2020 рік по ТзОВ «Агро Радехів»  сплачено 392,5тис.грн. На звітну дату податковий борг по оренді землі ТзОВ «Агро Радехів»  складає за лютий-березень 2021 року 73,013тис.грн.

Надходження єдиного податку  за І півріччя 2021 року склали 2873,03 тис.грн. або 79,28 відсотка плану та 46,45 відсотка до річного плану . Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 143,03 тис.грн.  або на 13,6 відсотка

Неподаткові надходження за січень-червень 2021 року склали 1112,359 тис.грн. що становить 102,71 відсотка до плану  та 54,47 відсотка до року. Порівняно  з відповідним періодом минулого року зросли на 345,55тис.грн.

В числі неподаткових надходжень –плата за надання адміністративних послуг 1035,188 тис.грн. що становить 54,06 відсотка до річних показників . Збільшилася на 338,49 тис.грн у порівння  з аналогічним періодом минулого року. Плати за оренду майна спільної власності об’єднаної територіальної громади надійшло до селищного бюджету  у звітному періоді 14,394 тис. грн. Річний плановий показник виконано на 20,13відсотків.

До спеціального фонду селищного бюджету у січні-червні  2021 року надійшло            1 497,674 тис. грн. податків і платежів.

Структура доходів спеціального фонду Лопатинської територіальної громади за І півріччя 2021 року

Надходження екологічного податку становлять 13,866 тис. грн, . Плановий показник виконано на 99 відсотків.

Власні надходження бюджетних установ становлять 1 446,754 тис. грн, що  становить 59,3 відсотка річних показників.

Кошти від продажу землі

         Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду селищного бюджету надійшло в сумі 30744,702 тис. грн. або 100,14 відсотка до планових показників. З них, освітня субвенція надійшла в сумі 19 367,00тис.грн., або 100 відсотків плану,  базова дотація в сумі 8 358,00 тис.грн. або 100 відсотків плану .Також селищним бюджетом отримано 549,402 тис. грн додаткової дотації з державного бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров′я . Окрім того надійшло 171,00 тис.грн. субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

У звітному періоді з селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 44 209,866тис. грн або 48,5 відсотка до річних планових показників з урахуванням змін, за загальним фондом проведено  видатків – 41 947,129 тис. грн або 50 відсотка, спеціальним – 2 262,737 тис. грн або 31,1відсотка. 

Структура видатків Лопатинської територіальної громади за І півріччя 2021 року

КПКВ 0100 Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат селищної ради та відділи селищної ради ) за І півріччя 2021 року використано 4 102,406 тис. грн. ,(в т.ч.видатки  на оплату праці з нарахуваннями  та розрахункових 3 522,7 тис.грн, видатки на енергоносії 170,690тис.грн) або 38,4 відсотків до планових призначень з них на проведення місцевих виборів 159,400тис.грн.

КПКВ 1000 Освіта

По галузі «Освіта »  касові видатки  за січень-червень 2021р. склали 34 162,882 тис.грн. , в тому числі по загальному фонду – 32 777,923 тис.грн. , по спеціальному фонду – 1 384,959 тис.грн. Загалом по освіті на оплату праці   і нарахування  витрачено 29 588,199 тис.грн, на енергоносії 2 290,394 тис.грн,

Касові видатки по  дошкільних навчальних закладах склали      3 954,08 тис.грн., що становить 48,6 відсотка річних призначень. По загальному фонду використано 3 754,4 тис.грн. або 50 відсотків річних призначень. На оплату праці і нарахування  на  заробітну плату спрямовано кошти в сумі 3 190,61 тис.грн., що становить 42,48 відсотка річних призначень. Видатки на енергоносії склали 247,356 тис.грн., що становить 58,46 відсотка річних показників,видатки на товари і послуги складають 315,91тис.грн що становить 33,4 відсотка, з них 283,598 тис.грн - харчування. 

Видатки спеціального фонду по дошкільних закладах проведені за рахунок власних надходжень на загальну суму 199,650 тис.грн. на продукти харчування. 

Видатки на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)склали 27 986,73 тис.грн., що становить 56,38 відсотка річного плану, в тому числі видатки загального фонду – 26 933,857 тис.грн. (55,80 відсотка) в числі видатків загального фонду :

-19 148,247 тис.грн.за рахунок освітньої субвенції,

-7 785,610 тис.грн.за рахунок місцевого бюджету, з них на оплату праці і нарахування  на  заробітну плату спрямовано кошти в сумі  5 231,01 тис.грн., що становить 50,79 відсотка річних призначень .Видатки на енергоносії склали 1 977,29 тис.грн., що становить 66,64 відсотка, видатки на товари і послуги 576,405тис.грн.або  37,99 відсотка ,з них 168,648тис.грн -продукти харчування. 

Видатки спеціального фонду – 1052,868 тис.грн. (76,8відсотка). За рахунок  власних надходжень бюджетних установ (надходжень батьківської плати)-290,806 тис грн., проведені видатки на оплату продуктів харчування.та 762,062 тис.грн поставлена на облік STEM лабораторія Лопатинської опорної школи

Касові видатки по  Лопатинському будинку дитячої та юнацької творчості за звітний період склали 539,3 тис.грн. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовані кошти в сумі 530,447 тис.грн., що становить 51,24 відсотка річних призначень

На утримання КЗ «Лопатинська дитяча музична школа» витрачено кошти в сумі 1 682,774 тис.грн., з них по загальному фонду – 1 550,334 тис.грн.,            по спеціальному фонду – 132,439 тис.грн.  Видатки на заробітну плату склали 1 487,874 тис.грн. по загальному фонду та 122,736 тис.грн. – по спеціальному фонду (за рахунок батьківської плати за навчання дітей).

КПКВ 2000 Охорона здоров’я

Для  забезпечення функціонування  установ охорони здоров’я виділено за  звітний період з бюджету кошти в сумі 1 088,358тис.грн., що становить 53,6 відсотка річних призначень. Зокрема на енергоносії профінансовані видатки на суму 738,11  тис.грн., на пільгові медикаменти – 70,736 тис.грн., на оплату праці лікарів-інтернів – 102,400 тис.грн

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном у сумі 160,628 тис.грн.

  КПКВ 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

По соціальному захисту та соціальному забезпеченню профінансовані видатки на суму 1 168,135 тис.грн., що становить 38,2відсотка до планових  річних призначень.  З них на утримання КЗ «Лопатинський центр соціального захисту та надання соціальних послуг»-1017,8621тис.грн.

В рамках реалізації « Комплексної програми соціального захисту населення

Лопатинської територіальної громади   на 2021р»  профінансовано:

• 59,310 тис.грн надання одноразових адресних соціальних допомог ;

• 53,725 тис.грн  надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не  здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

• 37 , 236 надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

КПКВ 4000 Культура i мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» обсяг видатків за 6 місяців  поточного року склав 1 629,883 тис.грн., що становить 41,2 відсотка планових річних призначень. З них видатки загального фонду 1616,811тис.грн та видатки спеціального фонду 13,071тис.грн. із видатків загального фонду на оплату праці спрямовано 1 589,4тис.грн,та 123,582 тис.грн на комунальні послуги

КПКВ 5000 Фiзична культура i спорт

          На фізичну культуру і спорт в рамках  реалізації «Програми  розвитку фізичної культури та спорту на території Лопатинської територіальної громадив 2021році» виділені кошти в сумі 32,533 тис.грн. , які спрямовано  на оплату за  спортивний  інвентар для футбольної команди смт.Лопатин.-5,0тис.грн; проведення міжрайонного турніру з футболу пам’яті Василя Хижого-19,973тис.грн;7,560тис.грн оплата виїздних ігор командЛопатиської ТГ

КПКВ 6000 Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство за січень-червень2021р. склали по загальному фонду 1 033,049 тис.грн. Кошти загального фонду спрямовані для КП Лопатинської с.р. на проведення робіт по благоустрою населених пунктів громади;

КПКВ 7000 Економічна діяльність

 По КПКВ 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було проведено видатки для КНП "Лопатинська районна лікарня" на суму 864,706тис.грн - авансовий платіж на придбання цифрового рентгено-діагностичного комплексу

КПКВ 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (пожежної команди села Сморжів) за звітний період склали 59,202 тис.грн., що становить 28,4 відсотка річних призначень.

КПКВ 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

З бюджету  Лопатинскої селищної територіальної громади було профінансовано субвенції державному бюджету:

-60,00тис.грн на придбання дизпалива для машин  поліцейського участку громади;

-8 700,00тис.грн на закупівлю бензопили для пожежної команди смт.Лопатин

Додаток: Звіт про виконання бюджету Лопатинскої селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року на10-ти арк.

Начальник фінансового відділу                                       С.КУЛИЧ

« повернутися